运作公告

betway必威官网登录理财之乐赢成长净值A款人民币理财产品赎回净值公告

  • 2017-07-19 17:08

尊敬的客户:

我行发行的betway必威官网登录理财之乐赢成长净值A款人民币理财产品(B160A0304)2016721日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:

理财产品代码

B160A0304

理财产品名称

betway必威官网登录理财之乐赢成长净值A款人民币理财产品

币种

人民币

成立日

2016721

本期开放日

2017717

本期开放日产品净值

1.0484

根据betway必威官网登录理财之乐赢成长净值A款人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下betway必威官网工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为70.52%,投资于权益类资产的比例为29.47%,剩余为现金。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售betway必威官网费0.45%/、固定管理费0.25%/年。同时,按照产品说明书约定,在本期产品开放日时,已满足(剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前betway必威官网开放日产品单位净值)/前betway必威官网开放日产品单位净值>(前betway必威官网开放日央行公布的betway必威官网年期人民币存款基准利率+2.50%)/12的浮动管理费提取标准。因此,对于超过(前betway必威官网开放日央行公布的betway必威官网年期存款基准利率+2.50%)/12的部分,管理人已按照20%比例规则提取了浮动管理费。

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特此公告。

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