运作公告

betway必威官网登录理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品赎回净值公告

  • 2017-09-05 17:23

尊敬的客户:

我行发行的betway必威官网登录理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品于20161129日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:

理财产品代码

B160A0688

理财产品名称

betway必威官网登录理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品

币种

人民币

成立日

20161129

本期开放日

201794

本期开放日产品单位净值

1.0419

根据betway必威官网登录理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下betway必威官网工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为32.37%投资于权益类资产比例为37.22%,投资于非标准化债权资产和其他类资产等30.41%。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售betway必威官网费0.45%/、固定管理费0.25%/年。

感谢您betway必威官网直以来对betway必威官网登录betway必威官方网站的信赖与支持!敬请继续关注betway必威官网登录betway必威官方网站正在热销的“betway必威官网登录理财”系列理财产品。

特此公告。

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