运作公告

betway必威官网登录理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)赎回净值公告

  • 2017-09-06 19:01

尊敬的客户:

我行发行的betway必威官网登录理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)于201473日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:

理财管理计划代码

B14SD0094

理财管理计划名称

betway必威官网登录理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)

币种

人民币

成立日

201473

本期开放日

201794

本期开放日产品净值

1.2048

根据betway必威官网登录理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下betway必威官网工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产及货币市场工具类资产的比例为93.30%,投资于其他固定收益类资产比例为6.70%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售betway必威官网费0.50%/年、管理费0.33%/年。

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特此公告。

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